La belleza de una no-direccional Estrategia Por: Greg Loehr Usted ha oído el dicho de que se puede ganar dinero en las opciones, incluso cuando estás mal, y aquí Greg Loehr de OptionsBuzz demuestra cómo incluso no tiene que escoger qué manera una acción va a fin para hacer dinero. Una de las cosas más verdaderas me han dicho recientemente fue su tan agradable no tener que elegir qué manera la acción va que provenía de un estudiante como entrenador de uno-a-uno de la mina que había caído en la trampa de sobre-analizar los gráficos y en busca de ese un indicador de la derecha. No tener que elegir una dirección había quitado un gran peso de los hombros. No sé cuántas veces he dijo a la gente que el comercio no se trata de ser justo a pensar en los diferenciales y calendarios-crédito, pero más bien, es acerca de la gestión del comercio. Y con las estrategias no direccionales, como este comercio estudiante está aprendiendo, la dirección es aún un factor menos importante. Aquí está un gráfico de AAPL. ¿Por dónde se va Usted puede hacer clic para abrir un gráfico más grande en otra ventana del navegador. AAPL gráfico diario Click para Ampliar La mayoría de la gente, creo, sería decir que la acción va para arriba. En realidad, no sé realmente. Podemos decir que la población ha ido en aumento, y es aquí donde la discusión análisis técnico comienza y se prolonga hasta la noche. Hay aquellos en un lado que absolutamente creen que pueden recoger de forma fiable dirección stock (No puedo siquiera hago poco fiable), y luego theres Dr. Burton Malkiel por el otro. Así, además de la discusión de hacia dónde va AAPL, theres el argumento de que el análisis técnico aún funciona. Vamos a no entrar en cualquiera de los dos por lo que no queridos sentimientos se lastiman. En vez de escoger una dirección y el riesgo que tira de una manera incorrecta Corrigan, vamos a ir con un enfoque no-direccional. Ver el gráfico verde en el medio de ese cuadro Eso es una sumatoria de la volatilidad media de las opciones. Su bastante bajo en comparación con el rango de su estado en el último año. No hay nada que diga la volatilidad no puede bajar más, pero hay un par de cosas que me hacen pensar un comercio no direccional es digno de mirar a. Recordemos, con un comercio no direccional como un estrangular nosotros no cuidado en qué dirección va la acción. De ahí el nombre. Queremos que sea lo suficientemente movimiento común para superar la teta. O un aumento suficientemente grande de la volatilidad para superar la theta, o ambos. Con AAPL. la acción ha estado moviendo recientemente suficiente para cubrir el theta. Eso es bueno, especialmente si continúa. Y la volatilidad ha estado mostrando algunos signos de recuperación. Una vez más, eso es bueno, pero, obviamente, wed gustaría ver uno o ambos, continúe. Probablemente la mejor parte de esta idea es que si el comercio eran erróneas y el movimiento stock no funciona, es un enfoque muy bajo riesgo para el comercio con la volatilidad en el sótano como es. Se puede ir más bajo, pero Id tomar ese riesgo cabeza para elegir la dirección. Publicar un comentario en Vídeos relacionados OPCIONES Próximas conferencias Contacto UsDirectional Trading definición de estrategias de negociación de comercio de dirección basado en la evaluación de los inversores en el mercado amplio o una dirección específica securitys. comercio direccional puede significar una estrategia básica de ir de largo si el mercado o valor que se percibe como la partida más alta, o la toma de posiciones cortas si la dirección es hacia abajo. Sin embargo, el término se utiliza mucho más en relación con el comercio de opciones, ya que una serie de estrategias se puede utilizar para sacar provecho de un movimiento mayor o menor en el mercado amplio o una acción en particular. Si bien el comercio direccional requiere que el comerciante para tener una fuerte convicción acerca de la dirección a corto plazo en el mercado o securitys, el comerciante también debe tener una estrategia de mitigación de riesgos en el lugar para proteger la inversión de capital en el caso de un movimiento en la dirección opuesta. ROMPIENDO comercio direccional Trading direccional en acciones que normalmente necesitan una medida bastante grande para permitir que el comerciante para cubrir las comisiones y los costes de negociación y todavía obtener un beneficio. Pero con opciones, debido a su influencia, el comercio direccional puede intentarse aunque no se espera que el movimiento previsto de la acción subyacente a ser grandes. Por ejemplo, un comerciante (Bob le llame) puede ser optimista sobre XYZ, que se negocia a 50, y espera que se eleve a 55 en los próximos tres meses. Por lo tanto, Bob podría comprar 200 acciones a 50, con un posible tope de pérdida a 48 en caso de que la acción cambia de dirección. Si la acción se alcanza el objetivo 55, Bob podría venderlo a ese precio para un beneficio bruto (antes de comisiones) de 1.000. ¿Y si Bob espera XYZ sólo para operar hasta 52 dentro de los próximos tres meses En este caso, el avance esperado de 4 pueden ser demasiado pequeños para justificar la compra de la acción pura y simple. Las opciones pueden ofrecer una mejor alternativa a Bob a hacer algo de dinero fuera de XYZ. Digamos Bob espera XYZ (que se negocia a 50) para el comercio, principalmente hacia los lados en los próximos tres meses, con la ventaja de 52 y 49. Una desventaja de comercio opción posible es que Bob vender at-the-money (ATM) pone con un precio de ejercicio de 50 con vencimiento en tres meses, por el que podría recibir la prima de 1,50. Por lo tanto, Bob escribe dos contratos de opción de venta (de 100 acciones cada uno) y recibe primas brutas de 300 (es decir, 1,50 x 200). Si XYZ no se elevan a 52 en el momento en las opciones vencen en tres meses, que expiran sin haberse ejercido y el aumento de las sacudidas es la prima de 300 (menos las comisiones). Sin embargo, si XYZ cotizando por debajo de 50 en el momento de la opción de caducidad, Bob estaría obligado a comprar las acciones a 50. Si Bob era muy optimista sobre XYZ y quería aprovechar su capital comercial. También podría comprar opciones de compra como alternativa a la compra de las acciones de plano. En general, las opciones ofrecen mucha mayor flexibilidad para estructurar las operaciones direccionales en lugar de recta larga / operaciones cortas en una población o index. Option Estrategias para principiantes direccional vs Estrategias de Trading no direccional Publicado por: admin 11 de mayo de, 2016 podemos tomó grupo de estrategias de negociación después de una amplia gama de comerciantes en dos clasificaciones generales como estrategias de negociación de dirección y estrategias de negociación no direccionales. Ambas estrategias requieren diversos tipos de metodologías, los niveles distintivos de aprendizaje de mercado y diversos requisitos comerciales. estrategias de negociación direccionales están negociando las estrategias que incorporan la toma de posiciones largas y cortas en el mercado. Los comerciantes se benefician cuando los precios de los instrumentos en los que toman posiciones largas se eleva y cuando los precios de los instrumentos en los que se toman posiciones cortas gotas. La mayor parte de las estrategias de negociación ensayadas por los comerciantes normales son estrategias de negociación de dirección. Algunos casos en forma regular de las estrategias direccionales son estrategias de negociación de patrones, marcos de grupo de trabajo, que se mueven las estrategias transversales normales y estrategias ejemplo de acuse de recibo. estrategias de negociación no direccional, por otra parte, son estrategias partidistas mercado. El comerciante no tiene ningún posiciones largas o cortas netas y no coordina sus posiciones profundamente. La mayoría de las estrategias de negociación no direccionales son impredecibles estrategias que exigen una gran mecanización y normas comerciales previamente caracterizados. Estas estrategias son distribuidores principales y grandes jugadores. Algunos casos ordinarios son estrategias de las esferas de coordinación, estrategias de negociación par, estrategias de arbitraje y estrategias de coordinación de acciones. circunstancias favorables de estrategias de negociación direccionales incorporan, 1. La mayoría de ellos son sencillas y adaptables, por lo que cualquier tipo de distribuidor puede tomar después. 2. Pueden ser utilizados para el intercambio de una amplia gama de acciones presupuestarias instrumentos, opciones, destinos, tiendas, bonos, formas monetarias, elementos todos. 3. Se requieren menos mecanización y aptitudes de exámenes especializados. 4. La idea esencial es que pase mucho tiempo en una tendencia alcista y para ir corto en una tendencia a la baja. 5. Los distribuidores pueden utilizar peligro esencial minimizar estrategias como las desgracias de parada y la posición de contrapeso. Los perjuicios son la mayoría de ellos debe ser perfeccionado cuando el mercado es popular, no es mayor inconveniente del peligro y la posición de medición de restricción, además, los corredores están limitados por su peligro estrategias de minimización. Puntos de interés de estrategias de negociación no direccionales incorporan, 1. Ellos le conviene, en la remota posibilidad de que usted es un comerciante de gran escala con tamaños posición alta. 2. Una gran parte de estas estrategias solicitud de ampliación de figuras, que es una estrategia de minimización de riesgos decente. 3. Los intercambios se realizan mediante estrategias decididas a lo largo de estas líneas menos meddle humana (y sentir) incluidos. 4. Los corredores pueden restringir sus peligros comerciales en formas de mayo convencionales y creativas. Los perjuicios no son razonables para una amplia gama de instrumentos y mercados, requieren marco de negociación complejo y gran información sobre el mercado, y requieren dinero en efectivo convincente administration. Non direccional No direccional Trading Trading uktank72 2015-08-24T12: 51: 1900: 00 Mucha gente comenzó fuera de su jornada de comercio utilizando el enfoque de dirección para el comercio. comercio direccional significa una apuesta en una dirección particular que él o ella espera que la acción se mueve. La mayoría de las veces, la gente apuesta sobre las poblaciones que suben ya que es la estrategia más simple de realizar, dado su limitado conocimiento de lo que son los diferentes instrumentos comerciales disponibles y las diversas estrategias que podrían ser empleados para sacar el máximo provecho de todas las condiciones del mercado . comercio no direccional, por el contrario, toma totalmente diferentes perspectivas por completo. Las estrategias implicadas son mucho más sofisticados y requieren más análisis en profundidad sobre cómo funcionan realmente. Esto se debe principalmente la razón por la que disuade a muchos comerciantes de aprender este enfoque en el comercio y la mayoría de ellos por lo tanto todavía se adhieren a la antigua forma convencional de comercio. comercio no direccional en su expresión más simple, significa que el comercio sin importar de qué manera los movimientos del mercado se llevarán a cabo. Ya sea arriba, abajo o hacia los lados, se beneficiará de los oficios y las estrategias que ha utilizado. Algunos incluso acuñaron esta forma de comercio que adivinar donde el mercado no va a ir. Negociación de opciones es ideal para las estrategias de negociación no direccionales. Dada la complejidad y la flexibilidad de opciones, hay un número de diferentes formas de formular estrategias de negociación no direccionales utilizando opciones. Algunas de las estrategias son condor hierro, estrangular, a horcajadas, etc Si usted está interesado en cambiar la forma en que el comercio y tratar de encontrar una manera sin dirección a operar en el mercado, por qué no dar opciones de comercio una oportunidad y ver qué oportunidades de comercio podría dar Derechos de autor 2015 se Vs. AnybodyCanBeRich todos los derechos ReservedDirectional las no-direccional Estrategias de inversión, gestores de fondos y los comerciantes independientes, todos dependen de la elección correcta de estrategia de negociación para asegurar buenas decisiones de mercado. Un número de factores tales como el retorno 8212, el riesgo y el calendario 8212 en última instancia, determinar sus opciones. Ya sea que vayan a las estrategias direccionales o no direccionales, que necesitan tener niveles específicos de conocimiento del mercado, así como el conocimiento de los requisitos del comercio. Ambas estrategias comerciales direccionales y no direccionales vienen con su parte de pros y contras. Complejidad Cuando se trata de la complejidad, las estrategias direccionales tienen el borde. La ejecución es sencilla y flexible, lo que significa que el principiante así como los inversores experimentados y los comerciantes puedan entender fácilmente y seguirlos. estrategias de negociación direccionales siguen una regla general: ir de largo en una tendencia alcista, corto en una tendencia a la baja. Esto reduce estas estrategias de automatización y análisis de requerimientos de habilidades técnicas considerablemente. Por el contrario, una buena estrategia no direccional requiere la automatización, un montón de conocimiento del mercado, la administración del dinero cuidado, y las reglas comerciales claras, predefinidos (pero sueltos) 8212 hay conjeturas, no hay reglas empíricas. Esto generalmente es por qué los comerciantes de expertos y grandes inversores son los que recurren a estrategias no direccionales. Riesgo Hay una buena razón detrás de la complejidad de las estrategias no direccionales, y que la razón radica en parte en la diversificación calculada, una técnica de minimización de riesgos. Si bien las estrategias direccionales hacen permitir tácticas básicas de riesgo de minimización de 8212, como detener las pérdidas y la posición de compensación 8212 las opciones todavía puede ser muy limitada. Además, el nivel más alto de automatización y normas comerciales predefinidas involucrado en estrategias no direccionales minimiza la interferencia humana y la emoción, lo que contribuye a la reducción del riesgo. En cuanto al potencial de ganancias, las estrategias no direccionales pueden ser mucho más estable, ya que dependen de la volatilidad esperada de los precios de las acciones subyacentes, que en si se van hacia arriba o hacia abajo. estrategias de negociación Aplicabilidad direccionales cubren una gama más amplia de instrumentos financieros que las estrategias no direccionales. No son meramente por acciones y bonos, opciones de fondos, divisas, futuros y materias primas también pueden ser manejados usando estrategias direccionales. Sin embargo, la mayoría de las estrategias de negociación de dirección son, sin embargo limitadas por el hecho de que sólo se pueden practicar de forma segura cada vez que el mercado está de moda. Ejemplos comunes Patrón reorganización, siguientes tendencias y estrategias de movimiento promedio basado en corte son algunos ejemplos de las estrategias de negociación de dirección más comúnmente utilizados. Los ejemplos más comunes de estrategias de negociación no direccionales o neutros incluyen el arbitraje, a juego sector, las acciones de juego, par operando, la inversión de riesgo, a horcajadas, estrangular, las tripas y la mariposa.
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